本站消息，11月25日，民生加银鑫元纯债A最新单位净值为1.0571元，累计净值为1.416元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.7%，近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银鑫元纯债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.39%，现金占净值比2.9%。 该基金的基金经理...

本站消息，11月25日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单位净值为0.8534元，累计净值为0.8534元，较前一交易日下跌0.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.52%，近3个月上涨10.67%，近6个月上涨7.05%，近1年上涨13.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.66%，无债券类资产，现金占净值比10.54...

本站消息，11月25日，南方恩元债券发起最新单位净值为1.0277元，累计净值为1.0357元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨1.81%，近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方恩元债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.77%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为...